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海外动力電(diàn)池巨头也开启与上游的“捆绑”！
近日，全球动力電(diàn)池市占率排名第二的LG新(xīn)能(néng)源宣布与三家加拿(ná)大矿物(wù)供应商(shāng)分(fēn)别签署了合作协议，以加强其位于北美的钴和锂的供应链。值得一提的是，LG新(xīn)能(néng)源目前是宁德时代最大的竞争对手。
今年以来，國(guó)内外动力電(diàn)池厂商(shāng)纷纷扩产，不少企业都试“捆绑上游”，这背后主要是因為(wèi)2020年以来，上游原材料价格始终维持在高位，且呈现出持续上涨的趋势。最新(xīn)数据显示，電(diàn)池级碳酸锂价格突破51万元/吨，持续创历史新(xīn)高。
目前，面对新(xīn)能(néng)源板块的高波动，投资难度日益加大，有(yǒu)机构人士表示，在历经了两年的高速发展后，新(xīn)能(néng)源行业进入了分(fēn)化阶段，市场更多(duō)是结构性机会。
LG新(xīn)能(néng)源连签三筆(bǐ)大单
近日，LG新(xīn)能(néng)源宣布与三家加拿(ná)大矿物(wù)供应商(shāng)分(fēn)别签署了合作协议，以加强其位于北美的钴和锂的供应链。
9月22日，LG新(xīn)能(néng)源与Electra签署了一份具有(yǒu)约束力的条款。在2023年到2025年期间，Electra将向LGES总共供应7000吨電(diàn)池级硫酸钴，2023年供应1000吨，之后两年分(fēn)别供应3000吨。据悉，Electra是北美地區(qū)唯一能(néng)够提炼硫酸钴的供应商(shāng)。
LGES还宣布分(fēn)别与阿瓦隆先进材料公司和雪(xuě)湖(hú)资源公司分(fēn)别签署了两份不具约束力的谅解备忘录。
谅解备忘录显示，2025年起，阿瓦隆将向LGES每年供应11000吨氢氧化锂，為(wèi)期五年；雪(xuě)湖(hú)资源也同意自2025年起向LGES供应氢氧化锂，為(wèi)期十年，每年的供应量将达到20000吨。
“随着我们最近宣布了专注于北美这一增長(cháng)最快的電(diàn)动車(chē)市场的中長(cháng)期战略，这些合作关系成為(wèi)确保该地區(qū)稳定的关键原材料供应链的关键。”LG新(xīn)能(néng)源首席执行官YoungsooKwon表示，“LG新(xīn)能(néng)源通过不断投资于上游供应商(shāng)并与关键矿物(wù)的主要供应商(shāng)建立战略伙伴关系，将继续确保稳定地交付我们的产品，从而进一步推进全球向電(diàn)动汽車(chē)的转型，并最终实现可(kě)持续的未来。”
随着全球汽車(chē)制造商(shāng)加速向電(diàn)动汽車(chē)转型，确保获得電(diàn)池所需的关键矿物(wù)已变得越来越重要。美國(guó)最近通过的《降低通胀法案》强调了在北美生产或组装電(diàn)动汽車(chē)電(diàn)池部件的重要性，也进一步强调了電(diàn)池制造商(shāng)在北美建立本地供应链的重要性。
此外，值得注意的是，海外媒體(tǐ)报道，LG新(xīn)能(néng)源已有(yǒu)计划在美國(guó)新(xīn)建数家電(diàn)动汽車(chē)電(diàn)池厂，合作对象包括通用(yòng)汽車(chē)、Stellantis和本田汽車(chē)等。
海内外动力電(diàn)池厂商(shāng)纷纷扩产
目前，LG新(xīn)能(néng)源在全球动力電(diàn)池市场中，市占率為(wèi)第较第一的宁德时代差距有(yǒu)拉大之势。
根据韩國(guó)市场调研机构SNEResearch发布的2022年1-7月全球动力電(diàn)池装机量数据，2022年1-7月，全球动力電(diàn)池装机量為(wèi)240.8GWh，同比增長(cháng)70%。自2020年第三季度以来，动力電(diàn)池装机量一直保持上涨趋势。其中，宁德时代市占率稳居第其37%的市占率较第二的LG新(xīn)能(néng)源的12%高出20.5个百分(fēn)点，比亚迪凭借16%的市占率位居第市占率前十企业中，还包括松下、SKOn、三星SDI、中创新(xīn)航、國(guó)轩高科(kē)、欣旺达、蜂巢能(néng)源。
早在今年年初，海外電(diàn)池厂商(shāng)就逐步开启了扩产进程，2022年1月27日，LG新(xīn)能(néng)源正式挂牌上市，IPO募资约683亿元用(yòng)于扩充产能(néng)，2021年LG产能(néng)共计155GWh，计划2025年至少实现产能(néng)420GWh，新(xīn)增扩产265GWh。SKI也上调了其電(diàn)池产能(néng)的扩张计划，预计2025年达200GWh，较此前宣布的125GWh的目标上调60%。
此外，國(guó)内外一二線(xiàn)電(diàn)池厂也在积极扩产。据不完全统计，今年以来，包括宁德时代、比亚迪、中航锂電(diàn)、亿纬锂能(néng)、國(guó)轩高科(kē)、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科(kē)技等多(duō)家一二線(xiàn)动力電(diàn)池企业，都宣布了新(xīn)的扩产计划，今年以来规划的新(xīn)增产能(néng)超过1000GWh。
9月20日晚，欣旺达发布公告，子公司欣旺达汽車(chē)電(diàn)池拟与义乌市人民(mín)政府签署《项目投资协议》，斥资213亿元建设动力電(diàn)池和储能(néng)電(diàn)池项目。其中，固定资产投资约160亿元，规划产能(néng)50GWh。而根据此前公告，今年欣旺达在动力電(diàn)池领域的投资金额超过500亿元，规划产能(néng)130GWh。
新(xīn)能(néng)源投资需关注结构性机会
除了加快投资建電(diàn)池生产基地之外，动力電(diàn)池厂商(shāng)们的扩产还在试“捆绑上游”。这背后主要是2020年以来，上游原材料价格始终维持在高位，且呈现出持续上涨的趋势。
以碳酸锂為(wèi)例，9月23日，上海钢联数据显示，電(diàn)池级碳酸锂均价上涨0.15万元/吨至515万元/吨，持续创历史新(xīn)高。前一日，電(diàn)池级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨，均价首次到达51万元/吨。与此工业级碳酸锂、氢氧化锂报价也均不断上涨。
面临着成本压力的动力電(diàn)池厂商(shāng)们近期股价表现也较為(wèi)疲弱，以宁德时代為(wèi)例，近一个月股价跌幅约25%，截至9月23日报收4134元/股，总市值為(wèi)02万亿元。
对于近期新(xīn)能(néng)源板块阶段性回调的原因，诺安基金基金经理(lǐ)张强分(fēn)析表示，一是市场对于明年新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的销量有(yǒu)一些担忧。二是近期欧美國(guó)家陆续出台了一些新(xīn)能(néng)源的相关政策，或涉及我國(guó)新(xīn)能(néng)源产业链，市场担忧其影响。整體(tǐ)来看，二季度以来新(xīn)能(néng)源反弹迅猛，本身可(kě)能(néng)也有(yǒu)一定的调整需求，这些情绪叠加影响下短期放大了板块的调整空间。
“四冠王”基金经理(lǐ)赵诣近期在谈到对新(xīn)能(néng)源板块的看法时表示，在历经了两年的高速发展后，新(xīn)能(néng)源行业进入了分(fēn)化阶段，市场更多(duō)是结构性机会。随着行业“蛋糕”越来越大，前景越来越明确，更多(duō)的外部竞争者切入这个行业。部分(fēn)热门公司由于所处行业竞争格局变差，可(kě)能(néng)成長(cháng)性会不如预期。当市场需求增速从100%以上降到50%-60%时，行业供给往往开始快速释放，最后就会出现以下几种情况：第一种，行业壁垒很(hěn)高，公司盈利有(yǒu)机会中期持续；第二种，行业壁垒一般，但扩产投资周期長(cháng)，供需暂时仍不平衡，行业盈利还能(néng)维持；第三种，扩产周期短，很(hěn)容易供过于求，这个时候更需要看公司是否有(yǒu)壁垒；第四种，也是最差的情况，行业扩产周期短，进入壁垒又(yòu)低，整个产业很(hěn)快开始打价格战，行业盈利大幅恶化，且不可(kě)逆。
融通新(xīn)能(néng)源汽車(chē)基金经理(lǐ)王迪表示，继续看好动力電(diàn)池、隔膜、锂電(diàn)设备、汽車(chē)智能(néng)化、新(xīn)能(néng)源功率半导體(tǐ)等环节中的龙头公司。这些环节进入门槛相对较高，龙头公司优势显著。
校对：姚遠(yuǎn)
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